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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 235.00 | 63 317.00 | 33 917.00 | 97 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 498.00 | 74 855.00 | 178 642.00 | 253 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 340.00 | 138 173.00 | 245 166.00 | 383 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
BZ Autres créances | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 898.00 | | 226 898.00 | 226 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 238.00 | 138 173.00 | 472 065.00 | 610 238.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 486.00 | 202 455.00 | | 198 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 430.00 | 36 031.00 | | 50 430.00 |
DL TOTAL (I) | 257 716.00 | 247 286.00 | | 257 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 302.00 | 38 524.00 | | 74 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 203.00 | 64.00 | | 24 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 244.00 | 21 248.00 | | 30 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 598.00 | 89 251.00 | | 85 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 348.00 | 149 089.00 | | 214 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 065.00 | 396 375.00 | | 472 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 252.00 | | 665 252.00 | 665 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 252.00 | | 665 252.00 | 665 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 57.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | 40 056.00 | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 9 800.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | 30 657.00 | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | 40 458.00 | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | -401.00 | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | 9 598.00 | | 15 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 562.00 | 632 118.00 | | 673 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 132.00 | 596 087.00 | | 623 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 430.00 | 36 031.00 | | 50 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 105.00 | | 143 123.00 | 274 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467.00 | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 887.00 | 383 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 420.00 | 350 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 431.00 | | 138 723.00 | 244 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 4 400.00 | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 417.00 | 40 385.00 | 30 628.00 | 128 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 417.00 | 40 385.00 | 30 628.00 | 128 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
VB T. V. A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 264.00 | 25 908.00 | 48 356.00 | 74 264.00 |
VI Groupe et associés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 664.00 | 100 764.00 | 4 900.00 | 105 664.00 |
VW T.V.A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 349.00 | 165 993.00 | 48 356.00 | 214 349.00 |