| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 022.00 | 49 877.00 | 17 145.00 | 67 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 855.00 | 103 402.00 | 337 453.00 | 440 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 484.00 | 153 279.00 | 387 205.00 | 540 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 862.00 | | 70 862.00 | 70 862.00 |
BZ Autres créances | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 420.00 | | 221 420.00 | 221 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 905.00 | 153 279.00 | 608 626.00 | 761 905.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 524.00 | 237 835.00 | | 263 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 149.00 | 55 688.00 | | 63 149.00 |
DL TOTAL (I) | 335 473.00 | 302 324.00 | | 335 473.00 |
DP Provisions pour risques | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205.00 | 11 532.00 | | 3 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 642.00 | 56 703.00 | | 104 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 28 724.00 | | 50 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 409.00 | 102 713.00 | | 93 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 159.00 | 199 674.00 | | 254 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 626.00 | 501 998.00 | | 608 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 292.00 | | 722 292.00 | 722 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 292.00 | | 722 292.00 | 722 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 992.00 | |
GE Autres charges | | | 52 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 12.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 2 160.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 509.00 | 2 160.00 | | 13 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 504.00 | -2 147.00 | | -12 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 372.00 | 18 833.00 | | 22 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 458.00 | 723 703.00 | | 727 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 308.00 | 668 015.00 | | 664 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 149.00 | 55 688.00 | | 63 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 130.00 | | 324 885.00 | 447 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 492.00 | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 889.00 | 73 641.00 | 540 485.00 | 157 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 889.00 | 64 149.00 | 507 878.00 | 157 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 031.00 | | 324 885.00 | 405 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 985.00 | 42 240.00 | 50 945.00 | 161 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 985.00 | 42 240.00 | 50 945.00 | 161 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 955.00 | 139 055.00 | 4 900.00 | 143 955.00 |
VW T.V.A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 160.00 | 254 160.00 | | 254 160.00 |