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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 175.00 | 53 701.00 | 53 473.00 | 107 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 908.00 | 157 647.00 | 403 261.00 | 560 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 690.00 | 211 348.00 | 489 342.00 | 700 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
BZ Autres créances | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 536.00 | | 184 536.00 | 184 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 227.00 | 211 348.00 | 673 878.00 | 885 227.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 673.00 | 263 524.00 | | 266 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 737.00 | 63 149.00 | | 50 737.00 |
DL TOTAL (I) | 326 211.00 | 335 473.00 | | 326 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 992.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 992.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 541.00 | 3 205.00 | | 43 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 299.00 | 104 642.00 | | 88 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 103.00 | 50 356.00 | | 76 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 723.00 | 93 409.00 | | 139 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 667.00 | 254 159.00 | | 347 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 878.00 | 608 626.00 | | 673 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 299.00 | | | 88 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 485.00 | | 203 226.00 | 540 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 020.00 | 700 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 020.00 | 668 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 878.00 | | 203 226.00 | 507 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 279.00 | 67 732.00 | 9 663.00 | 153 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 279.00 | 67 732.00 | 9 663.00 | 153 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 103 475.00 | 103 475.00 | | 103 475.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VC Groupe et associés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 505.00 | 9 840.00 | 33 665.00 | 43 505.00 |
VI Groupe et associés | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 890.00 | 144 990.00 | 4 900.00 | 149 890.00 |
VW T.V.A. | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 667.00 | 314 002.00 | 33 665.00 | 347 667.00 |