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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 797.00 | 56 055.00 | 15 742.00 | 71 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 633.00 | 72 361.00 | 100 271.00 | 172 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 105.00 | 128 416.00 | 145 688.00 | 274 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 843.00 | 1 090.00 | 57 753.00 | 58 843.00 |
BZ Autres créances | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 98 609.00 | | 98 609.00 | 98 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 777.00 | 1 090.00 | 250 687.00 | 251 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 883.00 | 129 507.00 | 396 375.00 | 525 883.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 455.00 | 176 997.00 | | 202 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 031.00 | 45 457.00 | | 36 031.00 |
DL TOTAL (I) | 247 286.00 | 231 255.00 | | 247 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 524.00 | 61 297.00 | | 38 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 16 302.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 248.00 | 20 878.00 | | 21 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 251.00 | 71 044.00 | | 89 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 089.00 | 169 524.00 | | 149 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 375.00 | 400 779.00 | | 396 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 551.00 | 131 022.00 | | 129 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 728.00 | | 581 728.00 | 581 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 728.00 | | 581 728.00 | 581 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 60 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 82.00 | | 57.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 056.00 | 82.00 | | 40 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | 82.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 12 277.00 | | 9 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 118.00 | 589 640.00 | | 632 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 087.00 | 544 183.00 | | 596 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 031.00 | 45 457.00 | | 36 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 534.00 | | 8 040.00 | 348 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 469.00 | 274 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 469.00 | 244 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 860.00 | | 8 040.00 | 318 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 035.00 | 42 193.00 | 51 812.00 | 138 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 035.00 | 42 193.00 | 51 812.00 | 138 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 504.00 | 1 091.00 | 8 504.00 | 8 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 504.00 | 1 091.00 | 8 504.00 | 8 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 504.00 | 1 091.00 | 8 504.00 | 8 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 502.00 | 18 963.00 | 19 538.00 | 38 502.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 512.00 | 120 545.00 | 1 967.00 | 122 512.00 |
VW T.V.A. | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 089.00 | 129 551.00 | 19 538.00 | 149 089.00 |