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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 891.00 | 2 125.00 | 2 765.00 | 4 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 101.00 | 18 609.00 | 8 491.00 | 27 101.00 |
040 Immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 786.00 | 20 735.00 | 24 050.00 | 44 786.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 044.00 | 125.00 | 23 919.00 | 24 044.00 |
072 Créances – Autres | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
084 Disponibilités | 99 891.00 | | 99 891.00 | 99 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 365.00 | 125.00 | 217 240.00 | 217 365.00 |
110 Total général Actif | 262 151.00 | 20 860.00 | 241 291.00 | 262 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 956.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 013.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 29 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 806.00 | | | 242 806.00 |
230 Autres produits | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 286.00 | | | 253 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 432.00 | | | -6 432.00 |
242 Autres charges externes. | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 775.00 | | | 159 775.00 |
252 Charges sociales | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 125.00 | | | 125.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 570.00 | | | 252 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 715.00 | | | 715.00 |
280 Produits financiers | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | | | 305.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 125.00 | | | 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 135.00 | | | 135.00 |