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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 951.00 | 2 301.00 | 649.00 | 2 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 149.00 | 29 222.00 | 7 926.00 | 37 149.00 |
040 Immobilisations financières | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 413.00 | 31 524.00 | 36 888.00 | 68 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 207.00 | 250.00 | 43 957.00 | 44 207.00 |
072 Créances – Autres | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 954.00 | | 101 954.00 | 101 954.00 |
084 Disponibilités | 280 853.00 | | 280 853.00 | 280 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 732.00 | 250.00 | 451 482.00 | 451 732.00 |
110 Total général Actif | 520 145.00 | 31 774.00 | 488 370.00 | 520 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 956.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 426.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 213 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 398.00 | | | 405 398.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 648.00 | | | 405 648.00 |
242 Autres charges externes. | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
252 Charges sociales | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 176 166.00 | | | 176 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 309.00 | | | 360 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
280 Produits financiers | 702.00 | | | 702.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |