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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 032.00 | 27 044.00 | 8 987.00 | 36 032.00 |
040 Immobilisations financières | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 743.00 | 31 935.00 | 36 807.00 | 68 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 310.00 | 317.00 | 32 992.00 | 33 310.00 |
072 Créances – Autres | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142 771.00 | | 142 771.00 | 142 771.00 |
084 Disponibilités | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 939.00 | 317.00 | 285 622.00 | 285 939.00 |
110 Total général Actif | 354 682.00 | 32 253.00 | 322 429.00 | 354 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 956.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 688.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 678.00 | | | 288 678.00 |
230 Autres produits | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 455.00 | | | 292 455.00 |
242 Autres charges externes. | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 205.00 | | | 170 205.00 |
252 Charges sociales | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 362.00 | | | 287 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
280 Produits financiers | 908.00 | | | 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76.00 | | | 76.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 158.00 | | | 158.00 |