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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 951.00 | 1 968.00 | 982.00 | 2 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 272.00 | 27 924.00 | 8 348.00 | 36 272.00 |
040 Immobilisations financières | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 306.00 | 29 892.00 | 37 413.00 | 67 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 649.00 | 250.00 | 34 399.00 | 34 649.00 |
072 Créances – Autres | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 954.00 | | 101 954.00 | 101 954.00 |
084 Disponibilités | 240 590.00 | | 240 590.00 | 240 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 622.00 | 250.00 | 399 372.00 | 399 622.00 |
110 Total général Actif | 466 929.00 | 30 142.00 | 436 786.00 | 466 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 956.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 179 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 297.00 | | | 346 297.00 |
230 Autres produits | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 510.00 | | | 355 510.00 |
242 Autres charges externes. | 81 978.00 | | | 81 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
252 Charges sociales | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 168 365.00 | | | 168 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 581.00 | | | 326 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
280 Produits financiers | 990.00 | | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |