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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 891.00 | 3 105.00 | 1 785.00 | 4 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 538.00 | 20 899.00 | 6 638.00 | 27 538.00 |
040 Immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 223.00 | 24 004.00 | 21 218.00 | 45 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 288.00 | 125.00 | 30 163.00 | 30 288.00 |
072 Créances – Autres | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
084 Disponibilités | 129 314.00 | | 129 314.00 | 129 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 411.00 | 125.00 | 245 286.00 | 245 411.00 |
110 Total général Actif | 290 635.00 | 24 129.00 | 266 505.00 | 290 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 956.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 900.00 | | | 239 900.00 |
230 Autres produits | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 591.00 | | | 270 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 813.00 | | | 143 813.00 |
252 Charges sociales | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
256 Dotations aux provisions | 125.00 | | | 125.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 638.00 | | | 261 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 898.00 | | | 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 125.00 | | | 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |