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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 655.00 | 11 410.00 | 2 244.00 | 13 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 375.00 | 55 124.00 | 1 251.00 | 56 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 959.00 | 69 233.00 | 4 726.00 | 73 959.00 |
BT Marchandises | 93 031.00 | | 93 031.00 | 93 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 591.00 | 5 425.00 | 330 165.00 | 335 591.00 |
BZ Autres créances | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 630.00 | | 99 630.00 | 99 630.00 |
CF Disponibilités | 200 432.00 | | 200 432.00 | 200 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 656.00 | 5 425.00 | 778 231.00 | 783 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 615.00 | 74 659.00 | 782 956.00 | 857 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 417 920.00 | 397 680.00 | | 417 920.00 |
DH Report à nouveau | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 012.00 | 20 241.00 | | 18 012.00 |
DL TOTAL (I) | 468 801.00 | 450 788.00 | | 468 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 15 951.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 966.00 | 104 389.00 | | 55 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 903.00 | 961.00 | | 2 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 213.00 | 179 186.00 | | 160 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 889.00 | 90 295.00 | | 94 889.00 |
EA Autres dettes | | 3 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 156.00 | 393 909.00 | | 314 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 956.00 | 844 697.00 | | 782 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 252.00 | 392 947.00 | | 311 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 15 951.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 142.00 | | 1 327 142.00 | 1 327 142.00 |
FG Production vendue services | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 285.00 | | 1 345 285.00 | 1 345 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | 3 906.00 | | 2 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 27.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 27.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -27.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 466.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 812.00 | 1 665 709.00 | | 1 363 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 800.00 | 1 645 468.00 | | 1 345 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 012.00 | 20 241.00 | | 18 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 701.00 | 2 532.00 | | 66 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 002.00 | 2 532.00 | | 64 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 213.00 | 160 213.00 | | 160 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 325 907.00 | | | 325 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VB T. V. A. | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VP Divers | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 794.00 | 391 794.00 | | 391 794.00 |
VW T.V.A. | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 252.00 | 311 252.00 | | 311 252.00 |