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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 996.00 | 50 633.00 | 4 363.00 | 54 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 580.00 | 66 987.00 | 5 593.00 | 72 580.00 |
BT Marchandises | 98 614.00 | | 98 614.00 | 98 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 455.00 | | 423 455.00 | 423 455.00 |
BZ Autres créances | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
CF Disponibilités | 394 830.00 | | 394 830.00 | 394 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 962 100.00 | | 962 100.00 | 962 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 680.00 | 66 987.00 | 967 693.00 | 1 034 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 528 315.00 | 483 498.00 | | 528 315.00 |
DH Report à nouveau | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 303.00 | 44 817.00 | | 42 303.00 |
DL TOTAL (I) | 603 486.00 | 561 183.00 | | 603 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 121.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 010.00 | 52 283.00 | | 64 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 241.00 | 208 643.00 | | 182 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 081.00 | 54 074.00 | | 75 081.00 |
EA Autres dettes | 42 548.00 | 30 840.00 | | 42 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 208.00 | 345 961.00 | | 364 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 694.00 | 907 144.00 | | 967 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 208.00 | 345 961.00 | | 364 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 121.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 530.00 | | 5 924.00 | 74 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 369.00 | 5 504.00 | 72 580.00 | 2 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | 2 699.00 | 2 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 504.00 | 68 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 231.00 | | 5 924.00 | 68 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 343.00 | 3 148.00 | 5 504.00 | 69 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 644.00 | 3 148.00 | 5 504.00 | 66 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 241.00 | 182 241.00 | | 182 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 423 455.00 | 423 455.00 | | 423 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VP Divers | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 887.00 | 469 887.00 | | 469 887.00 |
VW T.V.A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 207.00 | 364 207.00 | | 364 207.00 |