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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 996.00 | 52 956.00 | 2 040.00 | 54 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 580.00 | 69 309.00 | 3 270.00 | 72 580.00 |
BT Marchandises | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 841.00 | | 288 841.00 | 288 841.00 |
BZ Autres créances | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
CF Disponibilités | 506 974.00 | | 506 974.00 | 506 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 311.00 | | 943 311.00 | 943 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 891.00 | 69 309.00 | 946 582.00 | 1 015 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570 618.00 | 528 315.00 | | 570 618.00 |
DH Report à nouveau | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 863.00 | 42 303.00 | | 45 863.00 |
DL TOTAL (I) | 649 349.00 | 603 486.00 | | 649 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 328.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 661.00 | 64 010.00 | | 79 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 861.00 | 182 241.00 | | 140 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 298.00 | 75 081.00 | | 76 298.00 |
EA Autres dettes | | 42 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 232.00 | 364 208.00 | | 297 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 582.00 | 967 694.00 | | 946 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 232.00 | 364 208.00 | | 297 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 328.00 | | 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 987.00 | 2 323.00 | | 66 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 288.00 | 2 323.00 | | 64 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 861.00 | 140 861.00 | | 140 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 288 841.00 | 288 841.00 | | 288 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 287.00 | 329 287.00 | | 329 287.00 |
VW T.V.A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 232.00 | 297 232.00 | | 297 232.00 |