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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 655.00 | 12 473.00 | 1 182.00 | 13 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 577.00 | 52 353.00 | 2 224.00 | 54 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 160.00 | 67 525.00 | 4 636.00 | 72 160.00 |
BT Marchandises | 116 449.00 | | 116 449.00 | 116 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 262.00 | 5 425.00 | 311 837.00 | 317 262.00 |
BZ Autres créances | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 472 350.00 | | 472 350.00 | 472 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 148.00 | 5 425.00 | 940 723.00 | 946 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 309.00 | 72 950.00 | 945 359.00 | 1 018 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 933.00 | 417 920.00 | | 435 933.00 |
DH Report à nouveau | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 566.00 | 18 012.00 | | 47 566.00 |
DL TOTAL (I) | 516 367.00 | 468 801.00 | | 516 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 185.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 588.00 | 55 966.00 | | 81 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 460.00 | 160 213.00 | | 264 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 776.00 | 94 889.00 | | 82 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 992.00 | 314 156.00 | | 428 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 359.00 | 782 956.00 | | 945 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 992.00 | 311 252.00 | | 428 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 185.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 959.00 | | 3 703.00 | 73 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 502.00 | 72 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 502.00 | 68 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 030.00 | | 3 703.00 | 70 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 233.00 | 2 191.00 | 3 900.00 | 69 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 534.00 | 2 191.00 | 3 900.00 | 66 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 460.00 | 264 460.00 | | 264 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 307 578.00 | | | 307 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VB T. V. A. | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VP Divers | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 580.00 | 358 580.00 | | 358 580.00 |
VW T.V.A. | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 992.00 | 428 992.00 | | 428 992.00 |