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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 655.00 | 13 119.00 | 536.00 | 13 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 577.00 | 53 525.00 | 1 052.00 | 54 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 530.00 | 69 343.00 | 5 187.00 | 74 530.00 |
BT Marchandises | 140 109.00 | | 140 109.00 | 140 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 943.00 | | 278 943.00 | 278 943.00 |
BZ Autres créances | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
CF Disponibilités | 430 598.00 | | 430 598.00 | 430 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 957.00 | | 901 957.00 | 901 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 487.00 | 69 343.00 | 907 144.00 | 976 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 498.00 | | | 483 498.00 |
DH Report à nouveau | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
DL TOTAL (I) | 561 183.00 | | | 561 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 643.00 | | | 208 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
EA Autres dettes | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 961.00 | | | 345 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 144.00 | | | 907 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 961.00 | | | 345 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 160.00 | | 2 369.00 | 72 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | 2 369.00 | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 525.00 | 1 818.00 | | 67 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 826.00 | 1 819.00 | | 64 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 643.00 | 208 643.00 | | 208 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 278 943.00 | | | 278 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VP Divers | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 480.00 | 332 480.00 | | 332 480.00 |
VW T.V.A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 961.00 | 345 961.00 | | 345 961.00 |