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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 484.00 | | 114 484.00 | 114 484.00 |
AP Constructions | 1 826 995.00 | 682 589.00 | 1 144 406.00 | 1 826 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 359 266.00 | | 359 266.00 | 359 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 220.00 | 742 064.00 | 1 618 156.00 | 2 360 220.00 |
BN En cours de production de biens | 291 185.00 | | 291 185.00 | 291 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 350.00 | 103 602.00 | 96 749.00 | 200 350.00 |
BZ Autres créances | 938 552.00 | | 938 552.00 | 938 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CF Disponibilités | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 029.00 | 103 602.00 | 1 471 427.00 | 1 575 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 249.00 | 845 666.00 | 3 089 583.00 | 3 935 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359 266.00 | | | 359 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 918 900.00 | 1 707 900.00 | | 1 918 900.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 374.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 857.00 | 211 004.00 | | 120 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 905.00 | 1 936 048.00 | | 2 056 905.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 685.00 | 578 282.00 | | 446 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 145.00 | 39 715.00 | | 234 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 747.00 | 85 400.00 | | 96 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 208.00 | 53 322.00 | | 54 208.00 |
EA Autres dettes | 173 529.00 | 140 903.00 | | 173 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 965.00 | 24 075.00 | | 12 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 278.00 | 921 697.00 | | 1 018 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 583.00 | 2 872 145.00 | | 3 089 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 912.00 | 474 381.00 | | 706 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 262.00 | | 320 262.00 | 320 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 262.00 | | 320 262.00 | 320 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | 8 191.00 | | 3 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953.00 | 1 686.00 | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 1 686.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | -1 686.00 | | -2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 813.00 | 48 086.00 | | 50 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 943.00 | 478 573.00 | | 370 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 086.00 | 267 570.00 | | 250 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 857.00 | 211 004.00 | | 120 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 647.00 | | 715 650.00 | 1 697 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 077.00 | 2 360 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 077.00 | 2 000 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 721.00 | | 572 310.00 | 1 481 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 926.00 | | 143 340.00 | 215 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 138.00 | 89 003.00 | 53 077.00 | 706 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 138.00 | 89 003.00 | 53 077.00 | 706 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 002.00 | | | 118 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 529.00 | 173 529.00 | | 173 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 266.00 | | | 359 266.00 |
UX Autres créances clients | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 961.00 | | | 123 961.00 |
VB T. V. A. | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 899.00 | 134 532.00 | 213 547.00 | 445 899.00 |
VI Groupe et associés | 208 825.00 | 208 825.00 | | 208 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 202.00 | | | 131 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 029.00 | | | 924 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 168.00 | 1 498 168.00 | | 1 498 168.00 |
VW T.V.A. | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 278.00 | 706 912.00 | 213 547.00 | 1 018 278.00 |