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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 484.00 | | 214 484.00 | 214 484.00 |
AP Constructions | 1 959 656.00 | 1 004 427.00 | 955 229.00 | 1 959 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 767.00 | 63 415.00 | 15 351.00 | 78 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 234.00 | 1 067 842.00 | 1 545 391.00 | 2 613 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BZ Autres créances | 2 039 206.00 | | 2 039 206.00 | 2 039 206.00 |
CF Disponibilités | 1 065 688.00 | | 1 065 688.00 | 1 065 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 583.00 | | 3 113 583.00 | 3 113 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 817.00 | 1 067 842.00 | 4 658 975.00 | 5 726 817.00 |
CU Autres participations | 345 031.00 | | 345 031.00 | 345 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 325 300.00 | | | 3 325 300.00 |
DH Report à nouveau | 617.00 | | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 680.00 | | | 371 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 368.00 | | | 3 714 368.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 466.00 | | | 578 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
EA Autres dettes | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 606.00 | | | 884 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 975.00 | | | 4 658 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 091.00 | | | 833 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
FG Production vendue services | 324 664.00 | | 324 664.00 | 324 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 164.00 | | 542 164.00 | 542 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 230.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 501.00 | | | 871 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 821.00 | | | 499 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 680.00 | | | 371 680.00 |