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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 484.00 | | 114 484.00 | 114 484.00 |
AP Constructions | 1 826 994.00 | 763 374.00 | 1 063 620.00 | 1 826 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 220.00 | 822 849.00 | 1 537 370.00 | 2 360 220.00 |
BN En cours de production de biens | 900 307.00 | | 900 307.00 | 900 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 613.00 | 103 601.00 | 324 012.00 | 427 613.00 |
BZ Autres créances | 964 744.00 | | 964 744.00 | 964 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 1 273 965.00 | | 1 273 965.00 | 1 273 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 691.00 | 103 601.00 | 3 469 090.00 | 3 572 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 912.00 | 926 451.00 | 5 006 460.00 | 5 932 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
CU Autres participations | 343 971.00 | | 343 971.00 | 343 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 039 700.00 | | | 2 039 700.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 214.00 | | | 2 164 214.00 |
DP Provisions pour risques | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 936.00 | | | 311 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 301.00 | | | 291 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 828.00 | | | 177 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 834.00 | | | 120 834.00 |
EA Autres dettes | 372 808.00 | | | 372 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 563 981.00 | | | 1 563 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 691.00 | | | 2 838 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 460.00 | | | 5 006 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 836.00 | | | 2 608 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 164.00 | | 316 164.00 | 316 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 164.00 | | 316 164.00 | 316 164.00 |
FM Production stockée | | | 609 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -39 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 620.00 | | | 972 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 310.00 | | | 865 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | 3 169.00 | 14 015.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 3 169.00 | 14 015.00 | 14 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 828.00 | 177 828.00 | | 177 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 809.00 | 372 809.00 | | 372 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 563 981.00 | 1 563 981.00 | | 1 563 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UX Autres créances clients | 303 672.00 | | | 303 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 942.00 | | | 123 942.00 |
VB T. V. A. | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 910.00 | 82 055.00 | 178 340.00 | 311 910.00 |
VI Groupe et associés | 260 307.00 | 260 307.00 | | 260 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 594.00 | | | 928 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 653.00 | 1 407 653.00 | | 1 407 653.00 |
VW T.V.A. | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 692.00 | 2 608 837.00 | 178 340.00 | 2 838 692.00 |