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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 484.00 | | 214 484.00 | 214 484.00 |
AP Constructions | 1 954 226.00 | 943 420.00 | 1 010 806.00 | 1 954 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 458.00 | 61 522.00 | 4 936.00 | 66 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 295.00 | | 172 295.00 | 172 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 705.00 | 1 004 942.00 | 1 750 762.00 | 2 755 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BN En cours de production de biens | 157 215.00 | | 157 215.00 | 157 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
BZ Autres créances | 1 652 005.00 | | 1 652 005.00 | 1 652 005.00 |
CF Disponibilités | 976 574.00 | | 976 574.00 | 976 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 915.00 | | 2 863 915.00 | 2 863 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 621.00 | 1 004 942.00 | 4 614 678.00 | 5 619 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 295.00 | | | 172 295.00 |
CU Autres participations | 345 741.00 | | 345 741.00 | 345 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 785 800.00 | | | 2 785 800.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 556.00 | | | 739 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 688.00 | | | 3 542 688.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 362.00 | | | 155 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 219.00 | | | 430 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 211.00 | | | 118 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 469.00 | | | 212 469.00 |
EA Autres dettes | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 990.00 | | | 1 011 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 678.00 | | | 4 614 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 170.00 | | | 914 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FG Production vendue services | 378 566.00 | | 378 566.00 | 378 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 566.00 | | 468 566.00 | 468 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 874 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 222.00 | | | 307 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 953.00 | | | 1 383 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 397.00 | | | 644 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 556.00 | | | 739 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 303.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 075.00 | 25 000.00 | 5 075.00 | 40 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 995.00 | 181 995.00 | | 181 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 278.00 | 57 458.00 | 97 820.00 | 155 278.00 |
VI Groupe et associés | 406 372.00 | 406 372.00 | | 406 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VW T.V.A. | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 990.00 | 914 171.00 | 97 820.00 | 1 011 990.00 |