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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 484.00 | | 214 484.00 | 214 484.00 |
AP Constructions | 1 951 994.00 | 887 081.00 | 1 064 913.00 | 1 951 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 656.00 | 60 466.00 | 5 189.00 | 65 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 170.00 | 947 547.00 | 1 645 622.00 | 2 593 170.00 |
BN En cours de production de biens | 229 106.00 | | 229 106.00 | 229 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
BZ Autres créances | 1 273 564.00 | | 1 273 564.00 | 1 273 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 636 613.00 | | 636 613.00 | 636 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 336.00 | | 2 350 336.00 | 2 350 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 507.00 | 947 547.00 | 3 995 959.00 | 4 943 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
CU Autres participations | 345 741.00 | | 345 741.00 | 345 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 592 300.00 | | | 2 592 300.00 |
DH Report à nouveau | 535.00 | | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 526.00 | | | 493 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 132.00 | | | 3 103 132.00 |
DP Provisions pour risques | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 367.00 | | | 187 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 430.00 | | | 236 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 740.00 | | | 119 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
EA Autres dettes | 270 239.00 | | | 270 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 752.00 | | | 852 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 959.00 | | | 3 995 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 249.00 | | | 679 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 092.00 | | 274 092.00 | 274 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 092.00 | | 274 092.00 | 274 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 053.00 | |
GE Autres charges | | | 96 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 300 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 862.00 | | | 125 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 389.00 | | | 882 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 863.00 | | | 388 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 526.00 | | | 493 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 022.00 | 36 053.00 | | 4 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 022.00 | 36 053.00 | | 4 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 741.00 | 119 741.00 | | 119 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 240.00 | 270 240.00 | | 270 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UX Autres créances clients | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VB T. V. A. | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 292.00 | 44 334.00 | 142 959.00 | 187 292.00 |
VI Groupe et associés | 205 886.00 | 205 886.00 | | 205 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 722.00 | 1 192 722.00 | | 1 192 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 911.00 | 1 329 911.00 | | 1 329 911.00 |
VW T.V.A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 753.00 | 679 249.00 | 173 504.00 | 852 753.00 |