| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 973.00 | 322.00 | 1 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 722.00 | 59 226.00 | 11 496.00 | 70 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 894.00 | 41 181.00 | 4 713.00 | 45 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 638.00 | 101 380.00 | 178 259.00 | 279 638.00 |
BT Marchandises | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 189 951.00 | | 189 951.00 | 189 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 347.00 | | 341 347.00 | 341 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 986.00 | 101 380.00 | 519 606.00 | 620 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 286 131.00 | 278 309.00 | | 286 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 417.00 | 13 821.00 | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 435 548.00 | 424 131.00 | | 435 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 562.00 | 9 569.00 | | 9 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 377.00 | 27 387.00 | | 44 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 120.00 | 29 024.00 | | 30 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 058.00 | 65 980.00 | | 84 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 606.00 | 490 110.00 | | 519 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 488.00 | | | 284 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 949.00 | 11 035.00 | 8 604.00 | 98 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 249.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 225.00 | 10 786.00 | 8 604.00 | 98 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 562.00 | 4 762.00 | 4 800.00 | 9 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 996.00 | 27 546.00 | 450.00 | 27 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 058.00 | 79 258.00 | 4 800.00 | 84 058.00 |