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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 861.00 | 434.00 | 1 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 501.00 | 64 272.00 | 9 228.00 | 73 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 079.00 | 44 394.00 | 3 685.00 | 48 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 635.00 | 109 527.00 | 175 108.00 | 284 635.00 |
BT Marchandises | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
BZ Autres créances | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CF Disponibilités | 135 138.00 | | 135 138.00 | 135 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 237.00 | | 322 237.00 | 322 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 873.00 | 109 527.00 | 497 345.00 | 606 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 293 647.00 | 297 548.00 | | 293 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 224.00 | 2 099.00 | | 18 224.00 |
DL TOTAL (I) | 443 870.00 | 431 647.00 | | 443 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 805.00 | 4 800.00 | | 6 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | 43 272.00 | | 21 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 570.00 | 28 103.00 | | 25 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 475.00 | 76 176.00 | | 53 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 345.00 | 507 823.00 | | 497 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 566.00 | 75 650.00 | | 48 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 115.00 | | 7 239.00 | 279 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 284 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 121 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 275.00 | | | 162 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 089.00 | | 7 209.00 | 116 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 30.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 183.00 | 7 063.00 | 1 719.00 | 104 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 332.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 653.00 | 6 732.00 | 1 719.00 | 103 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 805.00 | 1 896.00 | 4 909.00 | 6 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 415.00 | 35 965.00 | 450.00 | 36 415.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 475.00 | 48 566.00 | 4 909.00 | 53 475.00 |