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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 401.00 | 394.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 326.00 | 73 296.00 | 8 030.00 | 81 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 425.00 | 40 111.00 | 13 313.00 | 53 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 306.00 | 113 808.00 | 183 498.00 | 297 306.00 |
BT Marchandises | 124 782.00 | | 124 782.00 | 124 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CF Disponibilités | 197 406.00 | | 197 406.00 | 197 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 211.00 | | 360 211.00 | 360 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 517.00 | 113 808.00 | 543 709.00 | 657 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 318 852.00 | 299 870.00 | | 318 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179.00 | 30 982.00 | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 453 031.00 | 462 852.00 | | 453 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539.00 | 4 909.00 | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | 71 182.00 | | 24 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 668.00 | 26 108.00 | | 34 668.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 678.00 | 129 894.00 | | 90 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 709.00 | 592 746.00 | | 543 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 509.00 | 126 355.00 | | 88 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539.00 | 1 370.00 | 2 168.00 | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 992.00 | 34 542.00 | 450.00 | 34 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 678.00 | 88 509.00 | 2 168.00 | 90 678.00 |