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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 193.00 | 102.00 | 1 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 268.00 | 69 657.00 | 12 611.00 | 82 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 869.00 | 43 523.00 | 2 346.00 | 45 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 192.00 | 114 372.00 | 176 820.00 | 291 192.00 |
BT Marchandises | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 252 997.00 | | 252 997.00 | 252 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 926.00 | | 415 926.00 | 415 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 118.00 | 114 372.00 | 592 746.00 | 707 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 299 870.00 | 293 647.00 | | 299 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 982.00 | 18 224.00 | | 30 982.00 |
DL TOTAL (I) | 462 852.00 | 443 870.00 | | 462 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 909.00 | 6 805.00 | | 4 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 182.00 | 21 100.00 | | 71 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 108.00 | 25 570.00 | | 26 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 894.00 | 53 475.00 | | 129 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 746.00 | 497 345.00 | | 592 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 355.00 | 48 566.00 | | 126 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 635.00 | | 9 229.00 | 284 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 291 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | 128 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 275.00 | | | 162 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 580.00 | | 9 229.00 | 121 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 527.00 | 7 250.00 | 2 404.00 | 109 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 332.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 666.00 | 6 918.00 | 2 404.00 | 108 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 909.00 | 1 370.00 | 3 539.00 | 4 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 546.00 | 29 096.00 | 450.00 | 29 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 894.00 | 126 355.00 | 3 539.00 | 129 894.00 |