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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 529.00 | 766.00 | 1 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 060.00 | 60 484.00 | 7 576.00 | 68 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 029.00 | 43 169.00 | 4 860.00 | 48 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 115.00 | 104 183.00 | 174 932.00 | 279 115.00 |
BT Marchandises | 131 918.00 | | 131 918.00 | 131 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BZ Autres créances | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CF Disponibilités | 169 777.00 | | 169 777.00 | 169 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 890.00 | | 332 890.00 | 332 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 005.00 | 104 183.00 | 507 823.00 | 612 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 297 548.00 | 286 131.00 | | 297 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099.00 | 17 417.00 | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 431 647.00 | 435 548.00 | | 431 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800.00 | 9 562.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 272.00 | 44 377.00 | | 43 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 103.00 | 30 120.00 | | 28 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 176.00 | 84 058.00 | | 76 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 823.00 | 519 606.00 | | 507 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 650.00 | 79 258.00 | | 75 650.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 638.00 | | | 279 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 616.00 | | | 116 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 380.00 | 8 121.00 | 5 318.00 | 101 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 312.00 | 756.00 | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 407.00 | 7 808.00 | 4 562.00 | 100 407.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800.00 | 4 275.00 | 526.00 | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 176.00 | 75 650.00 | 526.00 | 76 176.00 |