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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 925.00 | 98 354.00 | 34 571.00 | 132 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 347.00 | 113 136.00 | 71 212.00 | 184 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 667.00 | 1 861.00 | 68 806.00 | 70 667.00 |
BZ Autres créances | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CF Disponibilités | 796 384.00 | | 796 384.00 | 796 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 897.00 | 1 861.00 | 906 035.00 | 907 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 244.00 | 114 997.00 | 977 247.00 | 1 092 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 655 493.00 | 638 815.00 | | 655 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 376.00 | 66 677.00 | | 113 376.00 |
DL TOTAL (I) | 778 705.00 | 715 329.00 | | 778 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 620.00 | 53 459.00 | | 24 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 480.00 | 36 627.00 | | 28 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 967.00 | 50 985.00 | | 74 967.00 |
EA Autres dettes | 70 476.00 | 67 361.00 | | 70 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 542.00 | 208 432.00 | | 198 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 247.00 | 923 761.00 | | 977 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 542.00 | 208 432.00 | | 198 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 089.00 | | 378 089.00 | 378 089.00 |
FG Production vendue services | 333 665.00 | | 333 665.00 | 333 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 754.00 | | 711 754.00 | 711 754.00 |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 179.00 | 20 825.00 | | 44 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 394.00 | 676 733.00 | | 735 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 018.00 | 610 056.00 | | 622 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 376.00 | 66 677.00 | | 113 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 675.00 | | 37 300.00 | 173 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 628.00 | 184 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 628.00 | 145 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 202.00 | | 37 300.00 | 135 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 239.00 | 3 525.00 | 26 628.00 | 136 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 407.00 | 3 525.00 | 26 628.00 | 134 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
UX Autres créances clients | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VI Groupe et associés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 309.00 | 98 183.00 | 9 126.00 | 107 309.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 542.00 | 198 542.00 | | 198 542.00 |