| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 252.00 | 17 861.00 | 17 390.00 | 35 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 256.00 | 132 730.00 | 9 526.00 | 142 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 309.00 | 152 424.00 | 72 884.00 | 225 309.00 |
BT Marchandises | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 672.00 | 1 955.00 | 92 717.00 | 94 672.00 |
BZ Autres créances | 550 866.00 | | 550 866.00 | 550 866.00 |
CF Disponibilités | 228 103.00 | | 228 103.00 | 228 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 124.00 | 1 955.00 | 890 170.00 | 892 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 433.00 | 154 379.00 | 963 054.00 | 1 117 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 730 210.00 | 726 683.00 | | 730 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 097.00 | 83 527.00 | | 52 097.00 |
DL TOTAL (I) | 792 144.00 | 820 047.00 | | 792 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 779.00 | 54 292.00 | | 108 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 307.00 | 54 349.00 | | 38 307.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 1 508.00 | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 910.00 | 110 149.00 | | 170 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 054.00 | 930 196.00 | | 963 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 910.00 | 110 149.00 | | 170 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 761.00 | | 300 761.00 | 300 761.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 427 937.00 | | 427 937.00 | 427 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 698.00 | | 728 698.00 | 728 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 52 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | 29 858.00 | | 20 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 483.00 | 751 428.00 | | 742 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 386.00 | 667 901.00 | | 690 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 097.00 | 83 527.00 | | 52 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 519.00 | | 2 104.00 | 238 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 315.00 | 18 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 315.00 | 225 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 562.00 | | 1 946.00 | 175 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 625.00 | | 158.00 | 33 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 683.00 | 12 741.00 | | 139 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 850.00 | 12 741.00 | | 137 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 974.00 | 977.00 | 2 997.00 | 3 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 974.00 | 977.00 | 2 997.00 | 3 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 974.00 | 977.00 | 2 997.00 | 3 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977.00 | 2 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 779.00 | 108 779.00 | | 108 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
UX Autres créances clients | 92 326.00 | 92 326.00 | | 92 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VC Groupe et associés | 540 007.00 | 540 007.00 | | 540 007.00 |
VI Groupe et associés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 020.00 | 648 567.00 | 18 453.00 | 667 020.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 910.00 | 170 910.00 | | 170 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
ST Autres comptes | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
YT Sous‐traitance | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 366.00 | | | 130 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 492.00 | | | 206 492.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |