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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 252.00 | 13 971.00 | 21 281.00 | 35 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 310.00 | 123 879.00 | 16 431.00 | 140 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 519.00 | 139 683.00 | 98 837.00 | 238 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 521.00 | 3 974.00 | 87 547.00 | 91 521.00 |
BZ Autres créances | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CF Disponibilités | 688 316.00 | | 688 316.00 | 688 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 334.00 | 3 974.00 | 831 360.00 | 835 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 854.00 | 143 657.00 | 930 196.00 | 1 073 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 726 683.00 | 721 615.00 | | 726 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 527.00 | 95 068.00 | | 83 527.00 |
DL TOTAL (I) | 820 047.00 | 826 520.00 | | 820 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 292.00 | 39 796.00 | | 54 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 349.00 | 66 529.00 | | 54 349.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 31 573.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 149.00 | 179 668.00 | | 110 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 196.00 | 1 006 188.00 | | 930 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 462 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -45.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 858.00 | 30 407.00 | | 29 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 428.00 | 798 548.00 | | 751 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 901.00 | 703 480.00 | | 667 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 527.00 | 95 068.00 | | 83 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 032.00 | | 28 060.00 | 213 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 33 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 573.00 | 238 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 175 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 559.00 | | 18 503.00 | 159 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 141.00 | | 9 557.00 | 24 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 406.00 | 10 777.00 | 2 500.00 | 131 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 573.00 | 10 777.00 | 2 500.00 | 129 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | 3 974.00 | 2 184.00 | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184.00 | 3 974.00 | 2 184.00 | 2 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184.00 | 3 974.00 | 2 184.00 | 2 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
UX Autres créances clients | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VB T. V. A. | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 769.00 | 128 316.00 | 18 453.00 | 146 769.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |