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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 920.00 | 20 420.00 | 13 500.00 | 33 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 604.00 | 108 267.00 | 65 336.00 | 173 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 324.00 | 130 520.00 | 124 804.00 | 255 324.00 |
BT Marchandises | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
BZ Autres créances | 678 793.00 | | 678 793.00 | 678 793.00 |
CF Disponibilités | 145 868.00 | | 145 868.00 | 145 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 954 357.00 | | 954 357.00 | 954 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 681.00 | 130 520.00 | 1 079 162.00 | 1 209 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 782 308.00 | 730 210.00 | | 782 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 637.00 | 52 097.00 | | 115 637.00 |
DL TOTAL (I) | 907 782.00 | 792 144.00 | | 907 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 970.00 | 20 260.00 | | 44 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 983.00 | 108 779.00 | | 59 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 859.00 | 38 307.00 | | 44 859.00 |
EA Autres dettes | 21 568.00 | 3 563.00 | | 21 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 380.00 | 170 910.00 | | 171 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 162.00 | 963 054.00 | | 1 079 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 380.00 | 170 910.00 | | 171 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 250.00 | | 307 250.00 | 307 250.00 |
FG Production vendue services | 463 681.00 | | 463 681.00 | 463 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 931.00 | | 770 931.00 | 770 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 731.00 | 3 551.00 | | 7 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 882.00 | 48 602.00 | | 46 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 970.00 | 20 260.00 | | 44 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 005.00 | 742 483.00 | | 790 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 368.00 | 690 386.00 | | 674 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 637.00 | 52 097.00 | | 115 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 309.00 | | 66 803.00 | 225 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 787.00 | 255 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 787.00 | 207 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 508.00 | | 66 803.00 | 177 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 424.00 | 14 883.00 | 36 787.00 | 152 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 592.00 | 14 883.00 | 36 787.00 | 150 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
UX Autres créances clients | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VC Groupe et associés | 668 879.00 | 668 879.00 | | 668 879.00 |
VI Groupe et associés | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 864.00 | 789 411.00 | 18 453.00 | 807 864.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 380.00 | 171 380.00 | | 171 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
ST Autres comptes | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
YT Sous‐traitance | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |