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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 249.00 | 14 209.00 | 5 040.00 | 19 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 310.00 | 115 364.00 | 24 946.00 | 140 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 033.00 | 131 406.00 | 81 627.00 | 213 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 666.00 | 2 184.00 | 115 482.00 | 117 666.00 |
BZ Autres créances | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CF Disponibilités | 754 405.00 | | 754 405.00 | 754 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 746.00 | 2 184.00 | 924 561.00 | 926 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 778.00 | 133 590.00 | 1 006 188.00 | 1 139 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 721 615.00 | 688 868.00 | | 721 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 068.00 | 132 747.00 | | 95 068.00 |
DL TOTAL (I) | 826 520.00 | 831 452.00 | | 826 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 770.00 | 55 872.00 | | 41 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 796.00 | 33 530.00 | | 39 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 529.00 | 79 019.00 | | 66 529.00 |
EA Autres dettes | 31 573.00 | 58 511.00 | | 31 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 668.00 | 226 932.00 | | 179 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 188.00 | 1 058 384.00 | | 1 006 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 854.00 | 155 729.00 | | 164 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 668.00 | | | 179 668.00 |