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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 438.00 | 50 182.00 | 52 255.00 | 102 438.00 |
AH Fonds commercial | 151 248.00 | | 151 248.00 | 151 248.00 |
AN Terrains | 13 380.00 | 6 347.00 | 7 034.00 | 13 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 462.00 | 248 043.00 | 121 419.00 | 369 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 281.00 | 81 402.00 | 47 879.00 | 129 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 369.00 | | 186 369.00 | 186 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 198.00 | 389 080.00 | 576 119.00 | 965 198.00 |
BT Marchandises | 325 101.00 | | 325 101.00 | 325 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 470.00 | 42 228.00 | 210 242.00 | 252 470.00 |
BZ Autres créances | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CF Disponibilités | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 434.00 | 42 228.00 | 668 206.00 | 710 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 633.00 | 431 308.00 | 1 244 325.00 | 1 675 633.00 |
CU Autres participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 116 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | 88.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 876.00 | 18 687.00 | | 42 876.00 |
DL TOTAL (I) | 341 002.00 | 298 126.00 | | 341 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 150.00 | 142 540.00 | | 176 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 016.00 | 32 432.00 | | 30 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 084.00 | 358 086.00 | | 586 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 073.00 | 97 394.00 | | 111 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 323.00 | 630 452.00 | | 903 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 325.00 | 928 578.00 | | 1 244 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 345 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 500 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 845 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | 13 422.00 | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 11 808.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | 1 613.00 | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 2 448.00 | | 7 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 842.00 | 2 211 135.00 | | 2 858 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 966.00 | 2 192 447.00 | | 2 815 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 876.00 | 18 687.00 | | 42 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 558.00 | | 218 288.00 | 748 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 965 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 698 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 686.00 | | | 253 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 652.00 | | 213 488.00 | 486 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113.00 | | 4 800.00 | 5 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 741.00 | 31 941.00 | 1 602.00 | 358 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 434.00 | 7 748.00 | | 42 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 201.00 | 24 193.00 | 1 602.00 | 313 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 706.00 | 15 543.00 | 22.00 | 26 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 706.00 | 15 543.00 | 22.00 | 26 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 706.00 | 15 543.00 | 22.00 | 26 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 543.00 | 22.00 | |