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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 628.00 | 65 286.00 | 54 342.00 | 119 628.00 |
AH Fonds commercial | 151 248.00 | | 151 248.00 | 151 248.00 |
AN Terrains | 35 364.00 | 10 499.00 | 24 865.00 | 35 364.00 |
AP Constructions | 41 114.00 | 1 359.00 | 39 755.00 | 41 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 071.00 | 306 377.00 | 243 694.00 | 550 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 404.00 | 103 496.00 | 217 908.00 | 321 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 469.00 | 490 123.00 | 746 345.00 | 1 236 469.00 |
BT Marchandises | 366 859.00 | | 366 859.00 | 366 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 258.00 | 42 767.00 | 336 491.00 | 379 258.00 |
BZ Autres créances | 91 267.00 | | 91 267.00 | 91 267.00 |
CF Disponibilités | 116 038.00 | | 116 038.00 | 116 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 209.00 | 42 767.00 | 957 441.00 | 1 000 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 677.00 | 532 890.00 | 1 703 787.00 | 2 236 677.00 |
CU Autres participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 148 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 73 500.00 | 177 000.00 | | 73 500.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | 652.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 638.00 | 48 071.00 | | 19 638.00 |
DL TOTAL (I) | 408 711.00 | 389 073.00 | | 408 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 086.00 | 339 381.00 | | 306 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | 25 016.00 | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 643.00 | 551 661.00 | | 725 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 266.00 | 195 988.00 | | 184 266.00 |
EA Autres dettes | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 076.00 | 1 112 046.00 | | 1 295 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 787.00 | 1 501 119.00 | | 1 703 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 132.00 | 966 448.00 | | 1 143 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 365.00 | 151 143.00 | | 107 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 968.00 | | 2 346 968.00 | 2 346 968.00 |
FG Production vendue services | 587 566.00 | | 587 566.00 | 587 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 533.00 | | 2 934 533.00 | 2 934 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | 1 176.00 | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 199.00 | 6 925.00 | | -4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 8 649.00 | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 563.00 | 3 701 355.00 | | 2 950 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 925.00 | 3 653 284.00 | | 2 930 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 638.00 | 48 071.00 | | 19 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 319.00 | | 335 622.00 | 1 079 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 472.00 | 1 236 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 472.00 | 947 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 686.00 | | 17 190.00 | 253 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 993.00 | | 318 432.00 | 807 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 287.00 | 51 913.00 | 5 077.00 | 443 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 545.00 | 7 741.00 | | 57 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 636.00 | 44 172.00 | 5 077.00 | 382 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 464.00 | 340.00 | 37.00 | 42 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 464.00 | 340.00 | 37.00 | 42 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 464.00 | 340.00 | 37.00 | 42 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | 37.00 | |