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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 418.00 | 84 273.00 | 38 145.00 | 122 418.00 |
AH Fonds commercial | 151 248.00 | | 151 248.00 | 151 248.00 |
AN Terrains | 35 364.00 | 19 441.00 | 15 923.00 | 35 364.00 |
AP Constructions | 75 878.00 | 14 010.00 | 61 868.00 | 75 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 566.00 | 361 372.00 | 187 194.00 | 548 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 468.00 | 158 208.00 | 188 260.00 | 346 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 762.00 | 640 410.00 | 657 352.00 | 1 297 762.00 |
BT Marchandises | 460 394.00 | | 460 394.00 | 460 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 398.00 | 151 733.00 | 250 665.00 | 402 398.00 |
BZ Autres créances | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CF Disponibilités | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 794.00 | | 102 794.00 | 102 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 400.00 | 151 733.00 | 916 667.00 | 1 068 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 161.00 | 792 143.00 | 1 574 019.00 | 2 366 161.00 |
CU Autres participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 74 150.00 | 78 000.00 | | 74 150.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 711.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 223.00 | 10 358.00 | | 12 223.00 |
DL TOTAL (I) | 416 441.00 | 419 069.00 | | 416 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 570.00 | 248 467.00 | | 271 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 291.00 | 16.00 | | 22 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 913.00 | 884 615.00 | | 541 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 447.00 | 175 173.00 | | 237 447.00 |
EA Autres dettes | 84 357.00 | 145 182.00 | | 84 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 577.00 | 1 453 452.00 | | 1 157 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 019.00 | 1 872 521.00 | | 1 574 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 919.00 | 1 346 615.00 | | 1 074 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 638.00 | 96 355.00 | | 164 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 361 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 780 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 141 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 676.00 | |
GE Autres charges | | | 10 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 916.00 | 3 140.00 | | 13 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 503.00 | 2 509.00 | | 70 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 588.00 | 632.00 | | -56 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 2 196.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 705.00 | 4 500 644.00 | | 4 155 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 482.00 | 4 490 286.00 | | 4 143 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 223.00 | 10 358.00 | | 12 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 913.00 | | 23 198.00 | 1 308 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 349.00 | 1 297 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 349.00 | 1 006 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 666.00 | | | 273 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 427.00 | | 23 198.00 | 1 017 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 303.00 | 86 012.00 | 17 905.00 | 572 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 912.00 | 9 361.00 | | 74 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 285.00 | 76 651.00 | 17 905.00 | 494 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 473.00 | 98 609.00 | 349.00 | 53 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 473.00 | 98 609.00 | 349.00 | 53 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 473.00 | 98 609.00 | 349.00 | 53 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 664.00 | 349.00 | |