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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 310.00 | 103 128.00 | 97 182.00 | 200 310.00 |
AH Fonds commercial | 151 248.00 | | 151 248.00 | 151 248.00 |
AN Terrains | 28 983.00 | 15 758.00 | 13 225.00 | 28 983.00 |
AP Constructions | 80 078.00 | 29 721.00 | 50 356.00 | 80 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 691.00 | 424 030.00 | 161 662.00 | 585 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 358.00 | 211 311.00 | 171 047.00 | 382 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 968.00 | 787 054.00 | 654 914.00 | 1 441 968.00 |
BT Marchandises | 459 264.00 | | 459 264.00 | 459 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 020.00 | 85 202.00 | 415 819.00 | 501 020.00 |
BZ Autres créances | 56 707.00 | | 56 707.00 | 56 707.00 |
CF Disponibilités | 341 737.00 | | 341 737.00 | 341 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 628.00 | 85 202.00 | 1 302 427.00 | 1 387 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 597.00 | 872 256.00 | 1 957 341.00 | 2 829 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
CU Autres participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 67 192.00 | 71 591.00 | | 67 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 757.00 | 10 179.00 | | 50 757.00 |
DL TOTAL (I) | 447 949.00 | 411 770.00 | | 447 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 008.00 | 451 569.00 | | 439 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 892.00 | 3 528.00 | | 76 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 010.00 | 704 485.00 | | 667 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 564.00 | 318 107.00 | | 254 564.00 |
EA Autres dettes | 71 917.00 | 53 121.00 | | 71 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 391.00 | 1 530 810.00 | | 1 509 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 341.00 | 1 942 580.00 | | 1 957 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 303.00 | 1 487 894.00 | | 1 163 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 044.00 | 29 404.00 | | 36 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 356 553.00 | |
FG Production vendue services | | | 732 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 089 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 826.00 | |
GE Autres charges | | | 16 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 129.00 | 6 736.00 | | 20 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 569.00 | 91 052.00 | | 4 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 560.00 | -84 316.00 | | 15 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 323.00 | 3 182.00 | | 17 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 984.00 | 4 285 692.00 | | 4 132 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 226.00 | 4 275 514.00 | | 4 082 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 757.00 | 10 179.00 | | 50 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 971.00 | | 150 239.00 | 1 300 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 242.00 | 1 441 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 242.00 | 1 077 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 666.00 | | 77 892.00 | 273 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 006.00 | | 72 347.00 | 1 014 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 627.00 | 91 210.00 | 5 782.00 | 701 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 632.00 | 9 496.00 | | 93 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 889.00 | 81 714.00 | 5 782.00 | 604 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 579.00 | 6 616.00 | 81 994.00 | 160 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 579.00 | 6 616.00 | 81 994.00 | 160 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 579.00 | 6 616.00 | 81 994.00 | 160 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 616.00 | 1 144.00 | |