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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 438.00 | 57 545.00 | 44 893.00 | 102 438.00 |
AH Fonds commercial | 151 248.00 | | 151 248.00 | 151 248.00 |
AN Terrains | 35 364.00 | 7 844.00 | 27 520.00 | 35 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 378.00 | 280 275.00 | 256 103.00 | 536 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 485.00 | 94 517.00 | 91 968.00 | 186 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 319.00 | 443 287.00 | 636 032.00 | 1 079 319.00 |
BT Marchandises | 357 773.00 | | 357 773.00 | 357 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 152.00 | 42 464.00 | 344 688.00 | 387 152.00 |
BZ Autres créances | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
CF Disponibilités | 108 574.00 | | 108 574.00 | 108 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 551.00 | 42 464.00 | 865 087.00 | 907 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 870.00 | 485 751.00 | 1 501 119.00 | 1 986 870.00 |
CU Autres participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 134 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 652.00 | 776.00 | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 071.00 | 42 876.00 | | 48 071.00 |
DL TOTAL (I) | 389 073.00 | 341 002.00 | | 389 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 381.00 | 176 150.00 | | 339 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 016.00 | 30 016.00 | | 25 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 661.00 | 586 084.00 | | 551 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 988.00 | 111 073.00 | | 195 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 046.00 | 903 323.00 | | 1 112 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 119.00 | 1 244 325.00 | | 1 501 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 448.00 | 783 284.00 | | 966 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 143.00 | 14 734.00 | | 151 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 965 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 717 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 683 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | 3 452.00 | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 1 582.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 925.00 | 1 870.00 | | 6 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | 7 997.00 | | 8 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 355.00 | 2 858 842.00 | | 3 701 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 284.00 | 2 815 966.00 | | 3 653 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 071.00 | 42 876.00 | | 48 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 198.00 | 49 766.00 | 250 723.00 | 965 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 369.00 | | 1 079 319.00 | 186 369.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 369.00 | | 807 993.00 | 186 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 686.00 | | | 253 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 493.00 | 49 766.00 | 246 103.00 | 698 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 913.00 | | 4 620.00 | 9 913.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 186 369.00 | | | 186 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 080.00 | 54 207.00 | | 389 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 182.00 | 7 363.00 | | 50 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 792.00 | 46 844.00 | | 335 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 228.00 | 271.00 | 35.00 | 42 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 228.00 | 271.00 | 35.00 | 42 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 228.00 | 271.00 | 35.00 | 42 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | 35.00 | |