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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 427.00 | 68 501.00 | 1 926.00 | 70 427.00 |
040 Immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 915.00 | 68 791.00 | 28 124.00 | 96 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
072 Créances – Autres | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
110 Total général Actif | 159 338.00 | 68 791.00 | 90 548.00 | 159 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 109.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 53 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 377.00 | 457 875.00 | | 339 377.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 433.00 | 977.00 | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 810.00 | 461 853.00 | | 336 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 216.00 | 201 209.00 | | 230 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | -138.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 75 283.00 | 93 964.00 | | 75 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 1 915.00 | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 475.00 | 132 481.00 | | 94 475.00 |
252 Charges sociales | 16 665.00 | 23 367.00 | | 16 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 522.00 | 3 966.00 | | 3 522.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 689.00 | 456 767.00 | | 421 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 879.00 | 5 086.00 | | -84 879.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 56.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 2 097.00 | 1 494.00 | | 2 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -85 263.00 | 4 490.00 | | -85 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 178.00 | | | 120 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 628.00 | | | 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |