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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 544.00 | 66 990.00 | 2 553.00 | 69 544.00 |
040 Immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 024.00 | 67 280.00 | 28 744.00 | 96 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
072 Créances – Autres | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
084 Disponibilités | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
110 Total général Actif | 220 724.00 | 67 280.00 | 153 443.00 | 220 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 109.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 53 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 912.00 | 274 080.00 | | 261 912.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 270.00 | 1.00 | | 1 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 182.00 | 282 080.00 | | 265 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 929.00 | 130 228.00 | | 134 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 530.00 | 2 075.00 | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 50 696.00 | 53 028.00 | | 50 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 3 115.00 | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 836.00 | 54 659.00 | | 57 836.00 |
252 Charges sociales | 14 725.00 | 8 844.00 | | 14 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 420.00 | 780.00 | | 1 420.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 6 972.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 004.00 | 259 702.00 | | 262 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 177.00 | 22 379.00 | | 3 177.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 903.00 | 2 499.00 | | 2 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 51.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139.00 | 19 831.00 | | 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 382.00 | | | 95 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8.00 | | | 8.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |