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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
040 Immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 705.00 | 67 507.00 | 26 198.00 | 93 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
072 Créances – Autres | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
110 Total général Actif | 141 045.00 | 67 507.00 | 73 538.00 | 141 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 109.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 53 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 220.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 164.00 | 339 377.00 | | 268 164.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 048.00 | 433.00 | | 1 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 212.00 | 336 810.00 | | 269 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 424.00 | 230 216.00 | | 143 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 024.00 | -33.00 | | -3 024.00 |
242 Autres charges externes. | 51 984.00 | 75 283.00 | | 51 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 1 515.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 129.00 | 94 475.00 | | 61 129.00 |
252 Charges sociales | 7 854.00 | 16 665.00 | | 7 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | 3 522.00 | | 836.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 46.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 435.00 | 421 689.00 | | 263 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 777.00 | -84 879.00 | | 5 777.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | 1 800.00 | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 1 680.00 | 2 097.00 | | 1 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | 90.00 | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 926.00 | -85 263.00 | | 5 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 915.00 | | | 96 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |