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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 544.00 | 68 389.00 | 1 154.00 | 69 544.00 |
040 Immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 024.00 | 68 679.00 | 27 345.00 | 96 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
072 Créances – Autres | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
084 Disponibilités | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 163.00 | | 130 163.00 | 130 163.00 |
110 Total général Actif | 226 187.00 | 68 679.00 | 157 508.00 | 226 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 109.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 53 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 304.00 | 261 912.00 | | 300 304.00 |
222 Production stockée | -61.00 | 2 000.00 | | -61.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 270.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 247.00 | 265 182.00 | | 300 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 158.00 | 134 929.00 | | 161 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | 530.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 47 884.00 | 50 696.00 | | 47 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 1 827.00 | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 668.00 | 57 836.00 | | 61 668.00 |
252 Charges sociales | 15 309.00 | 14 725.00 | | 15 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | 1 420.00 | | 1 399.00 |
262 Autres charges | 2 181.00 | 42.00 | | 2 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 368.00 | 262 004.00 | | 291 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 879.00 | 3 177.00 | | 8 879.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | 8.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 2 903.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 357.00 | 139.00 | | 8 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |