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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 894.00 | 65 570.00 | 3 323.00 | 68 894.00 |
040 Immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 382.00 | 65 860.00 | 29 521.00 | 95 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
072 Créances – Autres | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
110 Total général Actif | 147 939.00 | 65 860.00 | 82 078.00 | 147 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 109.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 53 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 080.00 | 232 262.00 | | 274 080.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 119.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 080.00 | 233 381.00 | | 282 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 228.00 | 108 406.00 | | 130 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 075.00 | 590.00 | | 2 075.00 |
242 Autres charges externes. | 53 028.00 | 53 219.00 | | 53 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | 1 112.00 | | 3 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 659.00 | 47 722.00 | | 54 659.00 |
252 Charges sociales | 8 844.00 | 7 720.00 | | 8 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 780.00 | 13.00 | | 780.00 |
262 Autres charges | 6 972.00 | 10.00 | | 6 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 702.00 | 218 793.00 | | 259 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 379.00 | 14 588.00 | | 22 379.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 499.00 | 3 074.00 | | 2 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 217.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 831.00 | 11 300.00 | | 19 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 378.00 | | | 378.00 |