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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 1 951.00 | 1 578.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 307.00 | 32 844.00 | 12 463.00 | 45 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BZ Autres créances | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 442.00 | | 111 442.00 | 111 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 905.00 | | 136 905.00 | 136 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 212.00 | 32 844.00 | 149 368.00 | 182 212.00 |
CU Autres participations | 41 778.00 | 30 893.00 | 10 885.00 | 41 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 16 691.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 254.00 | 27 037.00 | | 5 254.00 |
DL TOTAL (I) | 104 332.00 | 142 728.00 | | 104 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 455.00 | 571.00 | | 37 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 3 364.00 | | 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 765.00 | 5 580.00 | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 036.00 | 9 515.00 | | 45 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 368.00 | 152 243.00 | | 149 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 4 771.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 378.00 | 81 902.00 | | 56 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 125.00 | 54 865.00 | | 51 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 254.00 | 27 037.00 | | 5 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245.00 | 706.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 706.00 | | 1 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 893.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |