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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 2 657.00 | 872.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 306.00 | 33 550.00 | 7 756.00 | 41 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 138 926.00 | | 138 926.00 | 138 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 027.00 | | 141 027.00 | 141 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 333.00 | 33 550.00 | 148 784.00 | 182 333.00 |
CU Autres participations | 36 778.00 | 30 893.00 | 5 885.00 | 36 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 90 000.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 332.00 | 78.00 | | 5 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 623.00 | 5 254.00 | | 65 623.00 |
DL TOTAL (I) | 128 555.00 | 104 332.00 | | 128 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 37 455.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 755.00 | | 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 378.00 | 6 765.00 | | 19 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 228.00 | 45 036.00 | | 20 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 784.00 | 149 368.00 | | 148 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 491.00 | | 95 491.00 | 95 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 491.00 | | 95 491.00 | 95 491.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | 927.00 | | 19 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 571.00 | 56 378.00 | | 95 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 948.00 | 51 125.00 | | 29 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 623.00 | 5 254.00 | | 65 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 307.00 | | 999.00 | 45 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 36 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 41 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951.00 | 706.00 | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | 706.00 | | 1 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 308 930.00 | | | 308 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |