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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 950.00 | 210.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 145 653.00 | | 145 653.00 | 145 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020.00 | 1 517.00 | 1 503.00 | 3 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 022.00 | 4 467.00 | 168 555.00 | 173 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 228 392.00 | | 228 392.00 | 228 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 809.00 | | 310 809.00 | 310 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 831.00 | 4 467.00 | 479 364.00 | 483 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 32 000.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 042.00 | 106 639.00 | | 165 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 951.00 | 158 403.00 | | 151 951.00 |
DL TOTAL (I) | 446 763.00 | 407 042.00 | | 446 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 1 281.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 3 295.00 | | 1 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 994.00 | 30 177.00 | | 30 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 601.00 | 34 753.00 | | 32 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 364.00 | 441 795.00 | | 479 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 502.00 | 51 052.00 | 376 554.00 | 325 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 502.00 | 51 052.00 | 376 554.00 | 325 502.00 |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 35.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 446.00 | 35.00 | | 38 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 446.00 | -35.00 | | -38 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 980.00 | 53 399.00 | | 51 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 114.00 | 306 689.00 | | 415 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 163.00 | 148 285.00 | | 263 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 951.00 | 158 403.00 | | 151 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 364.00 | 82 287.00 | | 129 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 778.00 | 20 400.00 | | 36 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 629.00 | 173 022.00 | | 38 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 602.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 3 020.00 | | 1 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 770.00 | 80 831.00 | | 68 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415.00 | 1 456.00 | | 3 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | 4 292.00 | 1 198.00 | 1 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 342.00 | 1 198.00 | 1 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 36 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 818.00 | 2 418.00 | 5 400.00 | 7 818.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |