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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 1 373.00 | 2 043.00 | 3 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 364.00 | 38 151.00 | 91 213.00 | 129 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 345 038.00 | | 345 038.00 | 345 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 582.00 | | 350 582.00 | 350 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 946.00 | 38 151.00 | 441 795.00 | 479 946.00 |
CU Autres participations | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 42 803.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 639.00 | 15 395.00 | | 106 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 403.00 | 93 173.00 | | 158 403.00 |
DL TOTAL (I) | 407 042.00 | 260 371.00 | | 407 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 3 785.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 6 497.00 | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 177.00 | 14 418.00 | | 30 177.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 753.00 | 24 805.00 | | 34 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 795.00 | 285 177.00 | | 441 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 365.00 | 36 315.00 | 306 680.00 | 270 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 365.00 | 36 315.00 | 306 680.00 | 270 365.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 379.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 251.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -825.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 399.00 | 29 332.00 | | 53 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 689.00 | 197 942.00 | | 306 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 285.00 | 104 768.00 | | 148 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 403.00 | 93 173.00 | | 158 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 510.00 | | 83 854.00 | 45 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | 67 771.00 | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | 1 083.00 | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 178.00 | | 15 000.00 | 42 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 901.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 901.00 | | 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 174.00 | 3 774.00 | 5 400.00 | 9 174.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |