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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 950.00 | 210.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 145 653.00 | | 145 653.00 | 145 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 509.00 | 2 333.00 | 2 176.00 | 4 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 511.00 | 15 283.00 | 159 228.00 | 174 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
BZ Autres créances | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 707.00 | | 308 707.00 | 308 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 049.00 | | 394 049.00 | 394 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 560.00 | 15 283.00 | 553 277.00 | 568 560.00 |
CU Autres participations | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 994.00 | 165 042.00 | | 216 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 925.00 | 151 951.00 | | 159 925.00 |
DL TOTAL (I) | 506 688.00 | 446 763.00 | | 506 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 499.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 1 108.00 | | 2 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 990.00 | 30 994.00 | | 42 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 589.00 | 32 601.00 | | 46 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 277.00 | 479 364.00 | | 553 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 305.00 | 66 323.00 | 476 628.00 | 410 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 305.00 | 66 323.00 | 476 628.00 | 410 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 015.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 38 446.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -38 446.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 288.00 | 51 980.00 | | 51 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 932.00 | 415 114.00 | | 484 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 007.00 | 263 163.00 | | 325 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 925.00 | 151 951.00 | | 159 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 022.00 | 1 489.00 | | 173 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 511.00 | | | 174 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 602.00 | | | 149 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 602.00 | | | 149 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020.00 | 1 489.00 | | 3 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467.00 | 816.00 | | 4 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | 816.00 | | 1 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 741.00 | 85 341.00 | 5 400.00 | 90 741.00 |
VW T.V.A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |