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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 592 229.00 | 253 333.00 | 9 338 896.00 | 9 592 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 822 064.00 | 437 006.00 | 9 385 058.00 | 9 822 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 535 523.00 | | 535 523.00 | 535 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 611.00 | 115 573.00 | 2 152 038.00 | 2 267 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 089 676.00 | 552 579.00 | 11 537 097.00 | 12 089 676.00 |
CU Autres participations | 229 835.00 | 183 673.00 | 46 162.00 | 229 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 381 741.00 | 4 381 741.00 | | 4 381 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740 992.00 | 2 854 319.00 | | 2 740 992.00 |
DL TOTAL (I) | 7 122 933.00 | 7 236 261.00 | | 7 122 933.00 |
DP Provisions pour risques | 396 125.00 | 362 935.00 | | 396 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 125.00 | 362 935.00 | | 396 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 45 903.00 | | 56 174.00 |
EA Autres dettes | 135 959.00 | 107 416.00 | | 135 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 037.00 | 3 079 210.00 | | 4 018 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 537 097.00 | 10 678 407.00 | | 11 537 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 041.00 | | 134 041.00 | 134 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 041.00 | | 134 041.00 | 134 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 215.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 180 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641 556.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 1 125.00 | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 561.00 | 3 286.00 | | 126 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 286.00 | 4 411.00 | | 127 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 5.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 484.00 | 4 406.00 | | 126 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 803.00 | 4 538 638.00 | | 3 875 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 811.00 | 1 684 318.00 | | 1 134 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740 992.00 | 2 854 319.00 | | 2 740 992.00 |