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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 451 776.00 | 267 950.00 | 9 183 826.00 | 9 451 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 681 956.00 | 451 623.00 | 9 230 333.00 | 9 681 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BZ Autres créances | 900 043.00 | 170 040.00 | 730 003.00 | 900 043.00 |
CF Disponibilités | 1 252 490.00 | | 1 252 490.00 | 1 252 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 134.00 | 170 040.00 | 2 042 094.00 | 2 212 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 894 090.00 | 621 663.00 | 11 272 427.00 | 11 894 090.00 |
CU Autres participations | 230 180.00 | 183 673.00 | 46 507.00 | 230 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 822 733.00 | 4 381 741.00 | | 4 822 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886 530.00 | 2 740 992.00 | | 1 886 530.00 |
DL TOTAL (I) | 6 709 464.00 | 7 122 933.00 | | 6 709 464.00 |
DP Provisions pour risques | 496 711.00 | 396 125.00 | | 496 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 711.00 | 396 125.00 | | 496 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845 084.00 | 3 817 321.00 | | 3 845 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 514.00 | 56 174.00 | | 50 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 433.00 | 8 582.00 | | 10 433.00 |
EA Autres dettes | 160 220.00 | 135 959.00 | | 160 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 251.00 | 4 018 037.00 | | 4 066 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 272 427.00 | 11 537 097.00 | | 11 272 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 666.00 | | 211 666.00 | 211 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 666.00 | | 211 666.00 | 211 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 535.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 212 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 308 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 606.00 | 126 561.00 | | 9 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 606.00 | 127 286.00 | | 9 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 801.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 802.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 206.00 | 126 484.00 | | 7 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 950.00 | 3 875 803.00 | | 2 791 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 420.00 | 1 134 811.00 | | 905 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886 530.00 | 2 740 992.00 | | 1 886 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 126.00 | 334 400.00 | 233 815.00 | 396 126.00 |
6T Sur comptes clients | 115 573.00 | 110 108.00 | 55 641.00 | 115 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 573.00 | 110 108.00 | 55 641.00 | 115 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 293.00 | 444 508.00 | 289 456.00 | 512 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 845 084.00 | | 3 845 084.00 | 3 845 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 220.00 | 160 220.00 | | 160 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 411 419.00 | 959 643.00 | 9 451 776.00 | 10 411 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 252.00 | 221 168.00 | 3 845 084.00 | 4 066 252.00 |