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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 653 434.00 | 212 106.00 | 10 441 328.00 | 10 653 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 854 248.00 | 212 506.00 | 12 641 742.00 | 12 854 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 050.00 | | 118 050.00 | 118 050.00 |
BZ Autres créances | 755 347.00 | 5 705.00 | 749 642.00 | 755 347.00 |
CF Disponibilités | 284 896.00 | | 284 896.00 | 284 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 294.00 | 5 705.00 | 1 152 589.00 | 1 158 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 012 543.00 | 218 211.00 | 13 794 332.00 | 14 012 543.00 |
CU Autres participations | 2 200 814.00 | 400.00 | 2 200 414.00 | 2 200 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 822 733.00 | 4 822 733.00 | | 4 822 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 284.00 | 1 292 908.00 | | 1 271 284.00 |
DL TOTAL (I) | 6 094 218.00 | 6 115 842.00 | | 6 094 218.00 |
DP Provisions pour risques | 530 151.00 | 577 718.00 | | 530 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 151.00 | 577 718.00 | | 530 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026 318.00 | 5 850 440.00 | | 7 026 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 042.00 | 47 932.00 | | 55 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 900.00 | 16 650.00 | | 21 900.00 |
EA Autres dettes | 66 702.00 | 53 623.00 | | 66 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 169 962.00 | 5 968 648.00 | | 7 169 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 794 332.00 | 12 662 206.00 | | 13 794 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 552 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 19 433.00 | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344.00 | 386.00 | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | 19 820.00 | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 635.00 | 19 820.00 | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 273.00 | 1 967 371.00 | | 1 808 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 989.00 | 674 463.00 | | 536 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 284.00 | 1 292 908.00 | | 1 271 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 472.00 | | 20 767.00 | 26 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 472.00 | | 20 767.00 | 26 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 472.00 | | 20 767.00 | 26 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 026 318.00 | | 7 026 318.00 | 7 026 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 653 435.00 | | 10 653 435.00 | 10 653 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 398.00 | | 873 398.00 | 873 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 526 832.00 | | 11 526 832.00 | 11 526 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 963.00 | 143 645.00 | 7 026 318.00 | 7 169 963.00 |