| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 644 802.00 | 262 732.00 | 7 382 070.00 | 7 644 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 687 754.00 | 262 732.00 | 7 425 022.00 | 7 687 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
BZ Autres créances | 950 416.00 | 64 386.00 | 886 028.00 | 950 416.00 |
CF Disponibilités | 2 547 822.00 | | 2 547 822.00 | 2 547 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 539.00 | 64 388.00 | 3 509 151.00 | 3 573 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 261 293.00 | 327 120.00 | 10 934 173.00 | 11 261 293.00 |
CU Autres participations | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 822 733.00 | 4 822 733.00 | | 4 822 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 101.00 | 1 989 493.00 | | 1 977 101.00 |
DL TOTAL (I) | 6 800 035.00 | 6 812 427.00 | | 6 800 035.00 |
DP Provisions pour risques | 194 880.00 | 321 857.00 | | 194 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 880.00 | 321 857.00 | | 194 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831 895.00 | 4 320 992.00 | | 3 831 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 932.00 | 80 373.00 | | 86 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 200.00 | 14 550.00 | | 17 200.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | 1 261.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 258.00 | 4 417 176.00 | | 3 939 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 173.00 | 11 551 461.00 | | 10 934 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 875.00 | | 294 875.00 | 294 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 875.00 | | 294 875.00 | 294 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 834 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 601.00 | 9 239.00 | | 142 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 673.00 | | | 183 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 274.00 | 9 240.00 | | 326 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 924.00 | 962.00 | | 183 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 677.00 | 962.00 | | 227 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 597.00 | 8 277.00 | | 98 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 594.00 | 3 054 133.00 | | 2 666 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 492.00 | 1 064 640.00 | | 689 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 101.00 | 1 989 493.00 | | 1 977 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 857.00 | 17 966.00 | 144 943.00 | 321 857.00 |
6T Sur comptes clients | 108 377.00 | | 43 989.00 | 108 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 377.00 | | 43 989.00 | 108 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 234.00 | 17 966.00 | 188 932.00 | 430 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 831 896.00 | | 3 831 896.00 | 3 831 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 670 519.00 | 1 025 717.00 | 7 644 802.00 | 8 670 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 259.00 | 107 363.00 | 3 831 896.00 | 3 939 259.00 |