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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 554 754.00 | 348 590.00 | 8 206 164.00 | 8 554 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 597 766.00 | 348 990.00 | 8 248 776.00 | 8 597 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
BZ Autres créances | 1 180 095.00 | 16 209.00 | 1 163 886.00 | 1 180 095.00 |
CF Disponibilités | 1 166 623.00 | | 1 166 623.00 | 1 166 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 894.00 | 16 209.00 | 2 370 685.00 | 2 386 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 984 660.00 | 365 199.00 | 10 619 461.00 | 10 984 660.00 |
CU Autres participations | 43 012.00 | 400.00 | 42 612.00 | 43 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 822 733.00 | 4 822 733.00 | | 4 822 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 385 239.00 | 1 977 101.00 | | 3 385 239.00 |
DL TOTAL (I) | 8 208 173.00 | 6 800 035.00 | | 8 208 173.00 |
DP Provisions pour risques | 511 098.00 | 194 880.00 | | 511 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 098.00 | 194 880.00 | | 511 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 180.00 | 3 831 895.00 | | 1 781 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 327.00 | 86 932.00 | | 81 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 650.00 | 17 200.00 | | 16 650.00 |
EA Autres dettes | 21 032.00 | 3 230.00 | | 21 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 190.00 | 3 939 258.00 | | 1 900 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 619 461.00 | 10 934 173.00 | | 10 619 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 125.00 | | 284 125.00 | 284 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 125.00 | | 284 125.00 | 284 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 426 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 872 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 213 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 365 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 872.00 | 142 601.00 | | 41 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 329.00 | 142 601.00 | | 64 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 43 752.00 | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 872.00 | 183 924.00 | | 41 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 419.00 | 227 677.00 | | 44 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 910.00 | -85 075.00 | | 19 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 481.00 | 2 666 594.00 | | 4 222 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 241.00 | 689 492.00 | | 837 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 385 239.00 | 1 977 101.00 | | 3 385 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 732.00 | 86 258.00 | | 262 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 732.00 | 86 258.00 | | 262 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 388.00 | | 48 179.00 | 64 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 388.00 | | 48 179.00 | 64 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 388.00 | | 48 179.00 | 64 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781 181.00 | | 1 781 181.00 | 1 781 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554 754.00 | | 8 554 754.00 | 8 554 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220 271.00 | | 1 220 271.00 | 1 220 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 775 026.00 | | 9 775 026.00 | 9 775 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 190.00 | 119 009.00 | 1 781 181.00 | 1 900 190.00 |