| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
AP Constructions | 102 411.00 | 43 597.00 | 58 814.00 | 102 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 954.00 | 72 067.00 | 48 887.00 | 120 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 717.00 | 8 287.00 | 2 430.00 | 10 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 047.00 | 123 951.00 | 150 096.00 | 274 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BT Marchandises | 117 636.00 | 3 800.00 | 113 836.00 | 117 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 356.00 | 1 782.00 | 34 574.00 | 36 356.00 |
BZ Autres créances | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 121 605.00 | | 121 605.00 | 121 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 122.00 | 5 582.00 | 372 540.00 | 378 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 169.00 | 129 533.00 | 522 636.00 | 652 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
DL TOTAL (I) | 252 125.00 | | | 252 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 511.00 | | | 270 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 636.00 | | | 522 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 511.00 | | | 270 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 264.00 | | 35 585.00 | 247 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 802.00 | 274 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 802.00 | 234 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 549.00 | | 24 335.00 | 218 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 11 250.00 | 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 469.00 | 20 284.00 | 8 802.00 | 112 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 469.00 | 20 284.00 | 8 802.00 | 112 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 300.00 | | 1 500.00 | 5 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | 1 782.00 | 1 187.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 487.00 | 1 782.00 | 2 687.00 | 6 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 487.00 | 1 782.00 | 2 687.00 | 6 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 782.00 | 2 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VI Groupe et associés | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 200.00 | 87 450.00 | 750.00 | 88 200.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 511.00 | 270 511.00 | | 270 511.00 |